Сравнение VETZ с TLTX
VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - VETZ is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Academy, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности VETZ и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VETZ показывает доходность 1.08%, а TLTX немного выше – 1.13%.
VETZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETZ и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 1.08% | 4.95% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.13% | 6.02% |
Correlation
The correlation between VETZ and TLTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETZ vs. TLTX — Ранг доходности на риск
VETZ
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VETZ c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VETZ | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VETZ и TLTX
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETZ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -6.35% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.62% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.29% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETZ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 9.26% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 9.26% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 9.26% | -3.14% |
Сравнение комиссий VETZ и TLTX
VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и TLTX
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности TLTX в 17.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.25% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.14% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
VETZ and TLTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.
TLTX has the higher dividend yield at 17.25%, compared with 6.14% for VETZ.
VETZ is categorized as Mortgage Backed Securities, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Academy and Global X. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для VETZ и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор