Сравнение VETZ с TLTX
VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - VETZ is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Academy, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности VETZ и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
VETZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETZ и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 0.42% | 5.03% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between VETZ and TLTX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETZ vs. TLTX — Ранг доходности на риск
VETZ
TLTX
Сравнение VETZ c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и TLTX
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETZ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -6.35% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -4.05% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.27% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETZ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 9.14% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 9.14% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 9.14% | -2.99% |
Сравнение комиссий VETZ и TLTX
VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и TLTX
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.18% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
VETZ and TLTX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 6.18% for VETZ.
VETZ is categorized as Mortgage Backed Securities, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Academy and Global X. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для VETZ и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор