Сравнение VERS с BITO
VERS (ProShares Metaverse ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VERS is a Technology Equities fund tracking the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. VERS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, VERS returned 18.78%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VERS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности VERS и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
VERS
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -9.71%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 12.85% | 26.16% | 16.92% | 51.13% | -33.05% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -59.35% |
Correlation
The correlation between VERS and BITO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERS vs. BITO — Ранг доходности на риск
VERS
BITO
Сравнение VERS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.89 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.42 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERS и BITO
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -77.86% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -54.47% | +31.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -54.47% | +25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -50.18% | +32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -37.06% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 33.91% | -24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и BITO
ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.69% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 10.49% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 34.48% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 44.10% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 54.80% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 54.80% | -23.07% |
Сравнение комиссий VERS и BITO
VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и BITO
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.13% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
VERS and BITO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERS has higher volatility (10.69%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 18.78% for VERS. On fees, VERS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VERS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.13% for VERS.
VERS is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.95% for BITO.
VERS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERS и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор