PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERS с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VERS (ProShares Metaverse ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VERS is a Technology Equities fund tracking the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. VERS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, VERS returned 31.89%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VERS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности VERS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

VERS

1 день
-0.99%
1 месяц
23.22%
С начала года
36.54%
6 месяцев
36.31%
1 год
68.21%
3 года*
31.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и BITO

2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF		36.54%26.16%16.92%51.13%-34.52%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-59.34%

Correlation

The correlation between VERS and BITO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.44

The correlation between VERS and BITO shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VERS и BITO

Секторы
VERS
BITO

Технологии

73.2%

-

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VERS
73.2%
BITO

-

Коммуникационные услуги

VERS
18.4%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

VERS
6.6%
BITO

-

Недвижимость

VERS
1.8%
BITO

-

Сырьевые материалы

VERS

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

VERS

-

BITO

-

Энергетика

VERS

-

BITO

-

Финансовые услуги

VERS

-

BITO
68.5%

Здравоохранение

VERS

-

BITO

-

Промышленность

VERS

-

BITO

-

Коммунальные услуги

VERS

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с PSIVERS с BITU
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

VERS vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERSBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.95

+3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-1.35

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.85

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.82

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-1.41

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERS vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERSBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.95

+3.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.09

+0.66

Просадки

Сравнение просадок VERS и BITO

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-77.86%

+35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-50.05%

+27.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-50.05%

+20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-49.22%

+48.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-36.73%

+21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

29.09%

-21.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и BITO

ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.76% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

9.43%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

34.26%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

43.57%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

55.11%

-23.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

55.11%

-23.85%

Сравнение комиссий VERS и BITO

VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и BITO

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM2025202420232022
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.24%0.52%0.58%0.63%0.44%

Часто задаваемые вопросы

VERS and BITO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VERS has higher volatility (9.76%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, VERS leads with 31.89% vs 25.27% for BITO. On fees, VERS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VERS has performed better with a 31.89% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VERS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 0.24% for VERS.

VERS is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.95% for BITO.

VERS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор