Сравнение VEOEY с BIPC
VEOEY (Veolia Environnement SA ADR) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. VEOEY operates in Waste Management (Industrials), while BIPC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, VEOEY returned 25.68% vs -0.41% for BIPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEOEY и BIPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEOEY показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -8.97%.
VEOEY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 28.67%
- С начала года
- 27.71%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.60%
BIPC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.42%
- С начала года
- -8.97%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEOEY и BIPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 27.71% | 29.09% | -0.50% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -8.97% | 18.32% | 3.65% |
Correlation
The correlation between VEOEY and BIPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
VEOEY:
$31.06B
BIPC:
$4.98B
VEOEY:
€1.57
BIPC:
-$6.09
VEOEY:
0.31
BIPC:
1.38
VEOEY:
€88.92B
BIPC:
$3.63B
VEOEY:
€15.59B
BIPC:
$2.30B
VEOEY:
€12.34B
BIPC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEOEY vs. BIPC — Ранг доходности на риск
VEOEY
BIPC
Сравнение VEOEY c BIPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEOEY | BIPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.01 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -0.03 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEOEY и BIPC
Максимальная просадка VEOEY за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOEY и BIPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEOEY | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -29.77% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -29.77% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -18.96% | +17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -8.72% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 12.34% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEOEY и BIPC
Текущая волатильность для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) составляет 5.42%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что VEOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEOEY | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.57% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 22.96% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 28.35% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 29.26% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 29.26% | -2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEOEY и BIPC
Дивидендная доходность VEOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BIPC в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.37% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 4.09% | 4.43% | 4.72% | 3.90% | 4.10% | 5.11% | 2.23% | 4.50% | 5.06% | 7.54% | 4.95% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEOEY и BIPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veolia Environnement SA ADR и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEOEY и BIPC
VEOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.93B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
VEOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
VEOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о чистой прибыли в 549.90M при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
VEOEY and BIPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPC has higher volatility (7.57%) compared to VEOEY (5.42%). In terms of maximum drawdown, VEOEY dropped -48.54% vs BIPC's -29.77%.
VEOEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEOEY и BIPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор