- ISIN
- US92334N1037
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 5 окт. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.70B
- Enterprise Value
- $64.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.09
- Коэффициент P/E
- 9.67
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $88.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.34B
- Годовой диапазон
- $16.01 - $21.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEOEY
Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) прибавил 21.7% с начала года. По цене $20 за акцию VEOEY торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEOEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,655.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) показал доход в 21.66% с начала года и 22.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEOEY составила 11.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Veolia Environnement SA ADR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VEOEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VEOEY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.06% | 12.79% | -9.78% | 10.79% | 0.21% | -0.34% | 21.66% | ||||||
| 2025 | 1.14% | 4.36% | 16.18% | 6.50% | -1.61% | 3.30% | -4.90% | -2.86% | 3.51% | -3.42% | 2.91% | 2.33% | 29.09% |
| 2024 | 2.84% | -4.19% | 4.33% | -4.46% | 13.32% | -11.05% | 5.21% | 5.08% | -0.50% | -3.56% | -8.00% | -3.83% | -7.09% |
| 2023 | 15.73% | 0.40% | 3.07% | 2.92% | -2.50% | 7.21% | 2.64% | -4.56% | -7.47% | -5.47% | 15.37% | 0.29% | 27.73% |
| 2022 | -1.98% | -4.12% | -7.59% | -9.54% | -3.04% | -12.63% | 7.20% | -10.91% | -14.62% | 17.33% | 16.02% | -0.96% | -26.84% |
| 2021 | 10.21% | 1.20% | -5.02% | 23.79% | 1.83% | -4.08% | 8.58% | 4.47% | -7.37% | 6.47% | -1.53% | 14.04% | 60.92% |
Метрики бенчмарка
Veolia Environnement SA ADR has an annualized alpha of 6.00%, beta of 0.77, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 2014.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.12%) than losses (69.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.00%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 79.12%
- Участие в снижении
- 69.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEOEY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEOEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.98 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 13.78 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Veolia Environnement SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.77 | $0.66 | $0.62 | $0.53 | $0.94 | $0.27 | $0.60 | $0.52 | $0.96 | $0.42 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.43% | 4.72% | 3.90% | 4.10% | 5.11% | 2.23% | 4.50% | 5.06% | 7.54% | 4.95% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Veolia Environnement SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Veolia Environnement SA ADR дивидендная доходность составляет 4.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Veolia Environnement SA ADR коэффициент выплат составляет 104.10%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Veolia Environnement SA ADR показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка Veolia Environnement SA ADR составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -48.54%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -43.56%март 2020 г. | 18d | 1y 1mo | 1y 1moмарт 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -33.35%янв. 2017 г. | 8mo 12d | 4mo 12d | 1y 19dмай 2016 г. - май 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.16%окт. 2018 г. | 9mo 19d | 7mo 16d | 1y 5moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -21.05%янв. 2025 г. | 7mo 10d | 2mo 4d | 9mo 14dиюнь 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| VEOEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -56.78% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -9.10% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -18.90% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.54% | -25.43% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.54% | -33.92% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.33% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -10.72% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 1.97% | +3.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veolia Environnement SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Veolia Environnement SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VEOEY в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у VEOEY коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VEOEY по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у VEOEY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VEOEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у VEOEY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VEOEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у VEOEY коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VEOEY
Добавьте Veolia Environnement SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEOEY