Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.01B
- Enterprise Value
- $62.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.09
- Коэффициент P/E
- 9.12
- Коэффициент PEG
- 0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $88.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.34B
- Годовой диапазон
- $15.31 - $21.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Veolia Environnement SA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) показал доход в 9.97% с начала года и 15.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEOEY составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Veolia Environnement SA ADR
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 10.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VEOEY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.06% | 12.79% | -9.78% | 9.97% | |||||||||
| 2025 | 1.14% | 4.36% | 16.18% | 6.50% | -1.61% | 3.30% | -4.90% | -2.86% | 3.51% | -3.42% | 2.91% | 2.33% | 29.09% |
| 2024 | 2.84% | -4.19% | 4.33% | -4.46% | 13.32% | -11.05% | 5.21% | 5.08% | -0.50% | -3.56% | -8.00% | -3.83% | -7.09% |
| 2023 | 15.73% | 0.40% | 3.07% | 2.92% | -2.50% | 7.21% | 2.64% | -4.56% | -7.47% | -5.47% | 15.37% | 0.29% | 27.73% |
| 2022 | -1.98% | -4.12% | -7.59% | -9.54% | -3.04% | -12.63% | 7.20% | -10.91% | -14.62% | 17.33% | 16.02% | -0.96% | -26.84% |
| 2021 | 10.21% | 1.20% | -5.02% | 23.79% | 1.83% | -4.08% | 8.58% | 4.47% | -7.37% | 6.47% | -1.53% | 14.04% | 60.92% |
Метрики бенчмарка
Veolia Environnement SA ADR: годовая альфа составляет 6.24%, бета — 0.77, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 24.12.2014.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.03%) было выше, чем в снижении (69.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.24%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 80.03%
- Участие в снижении
- 69.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEOEY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEOEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.90 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 6.61 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VEOEY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Veolia Environnement SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.66 | $0.62 | $0.53 | $0.94 | $0.27 | $0.60 | $0.52 | $0.96 | $0.42 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.03% | 4.43% | 4.72% | 3.90% | 4.10% | 5.11% | 2.23% | 4.50% | 5.06% | 7.54% | 4.95% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Veolia Environnement SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Veolia Environnement SA ADR дивидендная доходность составляет 4.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Veolia Environnement SA ADR коэффициент выплат составляет 104.10%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Veolia Environnement SA ADR показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка Veolia Environnement SA ADR составляет 9.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.54% | 10 янв. 2022 г. | 180 | 27 сент. 2022 г. | 410 | 15 мая 2024 г. | 590 |
| -43.56% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 274 | 23 апр. 2021 г. | 287 |
| -33.35% | 3 мая 2016 г. | 175 | 10 янв. 2017 г. | 91 | 22 мая 2017 г. | 266 |
| -25.16% | 8 янв. 2018 г. | 202 | 24 окт. 2018 г. | 154 | 7 июн. 2019 г. | 356 |
| -21.05% | 7 июн. 2024 г. | 150 | 13 янв. 2025 г. | 44 | 18 мар. 2025 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veolia Environnement SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Veolia Environnement SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VEOEY в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у VEOEY коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VEOEY по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у VEOEY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VEOEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у VEOEY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VEOEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у VEOEY коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |