Сравнение VEEV с HAL.NS
VEEV (Veeva Systems Inc.) and HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs 69.77%/yr for HAL.NS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и HAL.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEEV торгуется в USD, в то время как HAL.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у HAL.NS с доходностью -9.02%.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
HAL.NS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -22.91%
- 3 года*
- 60.49%
- 5 лет*
- 69.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и HAL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 22.68% |
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -9.02% | 1.09% | 46.38% | 350.57% | 100.32% | 47.19% | 33.00% | -6.75% | -34.48% |
Correlation
The correlation between VEEV and HAL.NS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. HAL.NS — Ранг доходности на риск
VEEV
HAL.NS
Сравнение VEEV c HAL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | HAL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.64 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.36 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и HAL.NS
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки HAL.NS в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и HAL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | HAL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -57.49% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -36.46% | -14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -47.01% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -47.01% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -33.08% | -20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -20.26% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 17.95% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и HAL.NS
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | HAL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 6.80% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 23.10% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 28.01% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 56.25% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 50.62% | -12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и HAL.NS
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и HAL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Hindustan Aeronautics Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEEV and HAL.NS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и HAL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор