Сравнение VCX.AX с AIQ
VCX.AX (Vicinity Centres) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, VCX.AX returned 14.80%/yr vs 18.91%/yr for AIQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCX.AX и AIQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCX.AX торгуется в AUD, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCX.AX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.40%.
VCX.AX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 2.61%
AIQ
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCX.AX и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCX.AX Vicinity Centres | -2.31% | 28.16% | 8.89% | 8.56% | 25.00% | 9.80% | -34.20% | 1.82% | 10.12% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 16.40% | 22.31% | 36.60% | 55.51% | -32.24% | 23.96% | 39.46% | 40.59% | -8.35% |
Correlation
The correlation between VCX.AX and AIQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCX.AX vs. AIQ — Ранг доходности на риск
VCX.AX
AIQ
Сравнение VCX.AX c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicinity Centres (VCX.AX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCX.AX | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.01 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.37 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCX.AX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.91 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок VCX.AX и AIQ
Максимальная просадка VCX.AX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки AIQ в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCX.AX и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCX.AX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -36.94% | -62.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -20.12% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -23.06% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -36.94% | +18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -9.18% | -41.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.26% | -8.21% | -57.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 7.53% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCX.AX и AIQ
Текущая волатильность для Vicinity Centres (VCX.AX) составляет 8.14%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что VCX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCX.AX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 10.74% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 17.67% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 21.19% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.00% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 22.63% | +4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCX.AX и AIQ
Дивидендная доходность VCX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности AIQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCX.AX Vicinity Centres | 5.02% | 4.69% | 5.60% | 5.88% | 5.20% | 3.91% | 2.12% | 6.29% | 6.21% | 6.14% | 5.89% | 6.18% |
Часто задаваемые вопросы
VCX.AX and AIQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCX.AX и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор