Сравнение VCX.AX с DXYZ
VCX.AX (Vicinity Centres) and DXYZ (Destiny Tech100 Inc) are both stocks. VCX.AX operates in REIT - Retail (Real Estate), while DXYZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, VCX.AX returned 4.50% vs 2.85% for DXYZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCX.AX и DXYZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCX.AX торгуется в AUD, в то время как DXYZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXYZ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCX.AX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 29.19%.
VCX.AX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 2.61%
DXYZ
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 29.19%
- 6 месяцев
- 49.76%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCX.AX и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCX.AX Vicinity Centres | -2.31% | 28.16% | 2.73% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 29.19% | -51.74% | 590.63% |
Correlation
The correlation between VCX.AX and DXYZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCX.AX vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
VCX.AX
DXYZ
Сравнение VCX.AX c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicinity Centres (VCX.AX) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCX.AX | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.06 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 0.08 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCX.AX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VCX.AX и DXYZ
Максимальная просадка VCX.AX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки DXYZ в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCX.AX и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCX.AX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -90.50% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -50.89% | +37.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -60.76% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.26% | -68.40% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 34.10% | -29.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCX.AX и DXYZ
Текущая волатильность для Vicinity Centres (VCX.AX) составляет 8.14%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.56%. Это указывает на то, что VCX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCX.AX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 61.56% | -53.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 79.76% | -64.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 97.54% | -77.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 164.48% | -141.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 164.48% | -137.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCX.AX и DXYZ
Дивидендная доходность VCX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCX.AX Vicinity Centres | 5.02% | 4.69% | 5.60% | 5.88% | 5.20% | 3.91% | 2.12% | 6.29% | 6.21% | 6.14% | 5.89% | 6.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCX.AX и DXYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vicinity Centres и Destiny Tech100 Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VCX.AX and DXYZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCX.AX и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор