Сравнение VCRDX с RPIEX
VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VCRDX charges 3.55%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.
Доходность
Сравнение доходности VCRDX и RPIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCRDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPIEX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам VCRDX и RPIEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 3.62% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 5.29% |
Correlation
The correlation between VCRDX and RPIEX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRDX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск
VCRDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPIEX
Сравнение VCRDX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRDX | RPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRDX и RPIEX
Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки RPIEX в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и RPIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRDX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -7.84% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.98% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRDX и RPIEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRDX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | 4.32% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.94% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.20% | -2.53% |
Сравнение комиссий VCRDX и RPIEX
VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRDX и RPIEX
Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности RPIEX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 6.09% | 7.07% | 9.06% | 7.53% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% |
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCRDX and RPIEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCRDX и RPIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор