Сравнение RPIEX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPIEX или GIOIX.
Корреляция
Корреляция между RPIEX и GIOIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RPIEX и GIOIX
Основные характеристики
RPIEX:
1.72
GIOIX:
3.98
RPIEX:
2.60
GIOIX:
8.42
RPIEX:
1.33
GIOIX:
2.17
RPIEX:
0.31
GIOIX:
9.10
RPIEX:
10.75
GIOIX:
29.72
RPIEX:
0.55%
GIOIX:
0.30%
RPIEX:
3.40%
GIOIX:
2.26%
RPIEX:
-19.85%
GIOIX:
-12.22%
RPIEX:
-13.66%
GIOIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, RPIEX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: -0.05% против 3.87% соответственно.
RPIEX
1.05%
0.67%
4.28%
6.20%
0.17%
-0.05%
GIOIX
1.17%
0.93%
3.31%
8.88%
4.55%
3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIEX и GIOIX
RPIEX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPIEX и GIOIX
RPIEX
GIOIX
Сравнение RPIEX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIEX и GIOIX
Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности GIOIX в 5.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 5.06% | 4.96% | 4.16% | 3.08% | 2.45% | 1.93% | 2.65% | 2.56% | 0.77% | 0.98% | 1.06% | 0.00% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.89% | 5.89% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок RPIEX и GIOIX
Максимальная просадка RPIEX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки GIOIX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и GIOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPIEX и GIOIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) составляет 0.46%, в то время как у Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.