Сравнение VBCF с VTI
VBCF (Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VBCF is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2032 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCF charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VBCF и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам VBCF и VTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 1.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 14.07% |
Correlation
The correlation between VBCF and VTI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCF vs. VTI — Ранг доходности на риск
VBCF
VTI
Сравнение VBCF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF (VBCF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.50 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок VBCF и VTI
Максимальная просадка VBCF за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCF и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -55.45% | +53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.93% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -8.02% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCF и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 12.48% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 17.44% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 18.32% | -13.99% |
Сравнение комиссий VBCF и VTI
VBCF берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCF и VTI
Дивидендная доходность VBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VBCF and VTI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCF.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.50% for VBCF.
VBCF is categorized as Corporate Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. VBCF tracks ICE 2032 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCF and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для VBCF и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор