Сравнение VBCD с VCIT
VBCD (Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VBCD tracks the ICE 2030 Maturity US Corporate Constrained Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBCD charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности VBCD и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам VBCD и VCIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCD Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | 0.70% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.30% |
Correlation
The correlation between VBCD and VCIT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCD vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VBCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCIT
Сравнение VBCD c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF (VBCD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCD | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCD и VCIT
Максимальная просадка VBCD за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCD и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -20.56% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.84% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.14% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCD и VCIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.11% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.62% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.29% | -3.31% |
Сравнение комиссий VBCD и VCIT
VBCD берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCD и VCIT
Дивидендная доходность VBCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VCIT в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCD Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VBCD and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCD.
VCIT has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.83% for VBCD.
VBCD tracks ICE 2030 Maturity US Corporate Constrained Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCD and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для VBCD и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор