Сравнение VBCA с PCL
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. VBCA is passively managed, while PCL is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCA и PCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.13% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 3.57% |
Correlation
The correlation between VBCA and PCL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VBCA c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCA и PCL
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -5.14% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.71% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 7.83% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 7.83% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 7.83% | -6.90% |
Сравнение комиссий VBCA и PCL
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и PCL
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and PCL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 0.42% for VBCA.
They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор