Сравнение VAVX с GDXJ
VAVX (VanEck Avalanche ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - VAVX is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Avalanche Benchmark Rate, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VAVX charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности VAVX и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAVX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -27.13%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам VAVX и GDXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAVX VanEck Avalanche ETF | -43.79% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -36.12% |
Correlation
The correlation between VAVX and GDXJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAVX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
VAVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXJ
Сравнение VAVX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Avalanche ETF (VAVX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAVX | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAVX и GDXJ
Максимальная просадка VAVX за все время составила -48.92%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAVX и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAVX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.92% | -88.66% | +39.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.58% | -40.68% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -60.32% | +33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAVX и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAVX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.68% | 53.34% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.68% | 41.93% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.68% | 44.27% | +20.41% |
Сравнение комиссий VAVX и GDXJ
VAVX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAVX и GDXJ
Дивидендная доходность VAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GDXJ в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.86% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
VAVX VanEck Avalanche ETF | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAVX and GDXJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAVX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAVX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.24% for VAVX.
VAVX is categorized as Cryptocurrency, while GDXJ is Gold. VAVX tracks MarketVector Avalanche Benchmark Rate, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.20% for VAVX and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для VAVX и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор