PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALMT.HE с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALMT.HE с TRIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALMT.HE (Valmet Oyj) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. VALMT.HE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VALMT.HE returned -4.80%/yr vs 19.88%/yr for TRIN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALMT.HE и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Valmet Oyj (VALMT.HE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALMT.HE торгуется в EUR, в то время как TRIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALMT.HE показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 24.02%.

VALMT.HE

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-19.91%
1 год
-16.32%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
11.28%

TRIN

1 день
-1.02%
1 месяц
0.61%
С начала года
24.02%
6 месяцев
24.92%
1 год
36.22%
3 года*
22.86%
5 лет*
19.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALMT.HE и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
VALMT.HE
Valmet Oyj		-18.41%27.40%-6.12%9.43%-30.72%46.96%
TRIN
Trinity Capital Inc.		24.02%2.25%22.41%49.36%-22.05%35.73%

Correlation

The correlation between VALMT.HE and TRIN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valmet Oyj

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с VALMT.HE:
VALMT.HE с EIF.TOVALMT.HE с KESKOA.HEVALMT.HE с ARCCVALMT.HE с CPX.TOVALMT.HE с IGET.L
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC

Доходность на риск

VALMT.HE vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALMT.HE
Ранг доходности на риск VALMT.HE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALMT.HE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALMT.HE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALMT.HE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALMT.HE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALMT.HE: 66
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALMT.HE c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmet Oyj (VALMT.HE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALMT.HETRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.79

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.45

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.15

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

7.39

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALMT.HE vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALMT.HE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALMT.HE и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALMT.HETRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.79

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.75

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VALMT.HE и TRIN

Максимальная просадка VALMT.HE за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки TRIN в -39.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALMT.HE и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALMT.HETRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-39.95%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-11.55%

-16.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-22.76%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-39.95%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-1.44%

-25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-8.72%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

4.91%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VALMT.HE и TRIN

Valmet Oyj (VALMT.HE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VALMT.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALMT.HETRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.19%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

15.32%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

20.36%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

26.77%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

26.98%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALMT.HE и TRIN

Дивидендная доходность VALMT.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности TRIN в 14.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		14.10%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALMT.HE
Valmet Oyj		6.00%4.77%5.79%4.97%4.77%2.39%3.42%3.04%3.06%2.55%2.50%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALMT.HE и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmet Oyj и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VALMT.HE значения в EUR, TRIN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VALMT.HE and TRIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALMT.HE и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор