Сравнение VALG с USGG
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VALG и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALG
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -27.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 7.68% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -5.41% |
Correlation
The correlation between VALG and USGG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VALG c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и USGG
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -77.74% | +40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -58.39% | +28.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -47.00% | +33.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 224.62% | -149.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 224.62% | -149.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.65% | 224.62% | -149.97% |
Сравнение комиссий VALG и USGG
И VALG, и USGG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и USGG
Ни VALG, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and USGG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG and USGG have the same expense ratio: 0.75% per year.
VALG and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR).
Подберите оптимальное распределение для VALG и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор