Сравнение USGG с FDRX
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while FDRX tracks the Founder Led Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for FDRX.
Доходность
Сравнение доходности USGG и FDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -16.46%
- 1 месяц
- -50.31%
- 6 месяцев
- -54.22%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и FDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -61.71% |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -17.29% |
Correlation
The correlation between USGG and FDRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c FDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGG и FDRX
Максимальная просадка USGG за все время составила -81.13%, что больше максимальной просадки FDRX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и FDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -39.78% | -41.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -18.87% | -62.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.09% | -19.83% | -30.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и FDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.96% | 58.14% | +159.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.96% | 58.14% | +159.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.96% | 58.14% | +159.82% |
Сравнение комиссий USGG и FDRX
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDRX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и FDRX
Ни USGG, ни FDRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and FDRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
USGG and FDRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while FDRX tracks Founder Led Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Corgi Strategies. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.08% for FDRX.
Подберите оптимальное распределение для USGG и FDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор