Сравнение USGG с FDRX
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while FDRX tracks the Founder Led Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for FDRX.
Доходность
Сравнение доходности USGG и FDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и FDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 64.01% |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
Correlation
The correlation between USGG and FDRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c FDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.19 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и FDRX
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки FDRX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и FDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -38.44% | -39.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -8.21% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -18.93% | -27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и FDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.33% | 57.92% | +167.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.33% | 57.92% | +167.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 225.33% | 57.92% | +167.41% |
Сравнение комиссий USGG и FDRX
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDRX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и FDRX
Ни USGG, ни FDRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and FDRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
USGG and FDRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while FDRX tracks Founder Led Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Corgi Strategies. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.08% for FDRX.
Подберите оптимальное распределение для USGG и FDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор