Сравнение VALG с DLLL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности VALG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
VALG
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 21.61% | 1.57% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.97% |
Correlation
The correlation between VALG and DLLL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
VALG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение VALG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALG | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и DLLL
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -68.58% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -18.41% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -25.86% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 131.00% | -56.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 129.67% | -55.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.65% | 129.67% | -55.02% |
Сравнение комиссий VALG и DLLL
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и DLLL
Ни VALG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and DLLL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
VALG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для VALG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор