Сравнение VALG с DLLL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности VALG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 35.93%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
VALG
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 35.93% | 3.65% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | 4.33% |
Correlation
The correlation between VALG and DLLL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
VALG
DLLL
Сравнение VALG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 3.16 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок VALG и DLLL
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -68.58% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -18.86% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -25.91% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 129.28% | -53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.74% | 130.55% | -54.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 130.55% | -54.81% |
Сравнение комиссий VALG и DLLL
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и DLLL
Ни VALG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and DLLL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
VALG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для VALG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор