PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3PA.DE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3PA.DE с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 3 years, V3PA.DE returned 19.30%/yr vs 11.25%/yr for V. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V3PA.DE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3PA.DE торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3PA.DE показывает доходность 31.55%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%.

V3PA.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
5.06%
С начала года
31.55%
6 месяцев
35.36%
1 год
51.12%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

V

1 день
1.13%
1 месяц
1.92%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-12.36%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3PA.DE и V

2026 (YTD)2025202420232022
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		31.55%16.47%7.66%10.91%3.67%
V
Visa Inc.		-6.27%-1.50%30.39%22.52%5.93%

Correlation

The correlation between V3PA.DE and V is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.15

The correlation between V3PA.DE and V shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Visa Inc.

Часто сравнивают с V3PA.DE:
V3PA.DE с VAPX.ASV3PA.DE с VUSA.ASV3PA.DE с VAPX.LV3PA.DE с VEUA.LV3PA.DE с VUAG.LV3PA.DE с PRAM.DEV3PA.DE с WTIZ.DE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

V3PA.DE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3PA.DE
Ранг доходности на риск V3PA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3PA.DE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V3PA.DEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.54

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
-0.65

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.92

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

-0.72

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

-1.37

+17.83

V3PA.DE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3PA.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3PA.DE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V3PA.DE и V

Максимальная просадка V3PA.DE за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PA.DE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3PA.DEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-43.60%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-17.13%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-26.00%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-19.52%

+17.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-8.02%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

11.31%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности V3PA.DE и V

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что V3PA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3PA.DEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.77%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

18.02%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

22.96%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

23.04%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

24.94%

-9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3PA.DE и V

V3PA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V3PA.DE and V have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3PA.DE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор