Сравнение V3PA.DE с VEUA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L).
V3PA.DE и VEUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3PA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. VEUA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3PA.DE и VEUA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3PA.DE и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.52% | 16.47% | 7.66% | 10.91% | 3.89% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.76% | 19.49% | 9.53% | 15.86% | 10.18% |
Разные валюты инструментов
V3PA.DE торгуется в EUR, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3PA.DE показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у VEUA.L с доходностью 1.76%.
V3PA.DE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEUA.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3PA.DE и VEUA.L
V3PA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3PA.DE vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
V3PA.DE
VEUA.L
Сравнение V3PA.DE c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PA.DE | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.98 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.33 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.47 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 5.36 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PA.DE | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.98 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между V3PA.DE и VEUA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PA.DE и VEUA.L
Ни V3PA.DE, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок V3PA.DE и VEUA.L
Максимальная просадка V3PA.DE за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки VEUA.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PA.DE и VEUA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3PA.DE | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -28.45% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -10.59% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -6.24% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.13% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.74% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PA.DE и VEUA.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что V3PA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3PA.DE | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.89% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 9.09% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 14.02% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.99% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.63% | -1.91% |