PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V21A.DE с AVAX-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение V21A.DE с AVAX-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и Avalanche (AVAX-USD).

V21A.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности V21A.DE и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V21A.DE и AVAX-USD

2026 (YTD)2025202420232022
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP		-25.64%-70.28%-9.12%264.15%-87.29%
AVAX-USD
Avalanche		-24.22%-69.58%-5.47%258.56%-86.67%
Разные валюты инструментов

V21A.DE торгуется в EUR, в то время как AVAX-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVAX-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V21A.DE показывает доходность -25.64%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -24.22%.

V21A.DE

1 день
4.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-69.79%
1 год
-57.52%
3 года*
-22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVAX-USD

1 день
2.92%
1 месяц
1.16%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-69.72%
1 год
-56.81%
3 года*
-21.40%
5 лет*
-20.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Avalanche Staking ETP

Avalanche

Часто сравнивают с V21A.DE:
V21A.DE с HDXM.DEV21A.DE с ADAA.DEV21A.DE с BITC.DEV21A.DE с 21XJ.DEV21A.DE с BTIC.DEV21A.DE с 21XL.DEV21A.DE с 21BC.DE
Часто сравнивают с AVAX-USD:
AVAX-USD с LINK-USDAVAX-USD с BTC-USDAVAX-USD с SOL-USDAVAX-USD с ETH-USDAVAX-USD с XRP-USDAVAX-USD с ADA-USDAVAX-USD с DOT-USD

Доходность на риск

V21A.DE vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V21A.DE
Ранг доходности на риск V21A.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V21A.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
AVAX-USD
Ранг доходности на риск AVAX-USD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V21A.DE c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V21A.DEAVAX-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.67

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

-0.76

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.97

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-1.41

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V21A.DE vs. AVAX-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V21A.DE на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAX-USD равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V21A.DE и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V21A.DEAVAX-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.10

-0.58

Корреляция

Корреляция между V21A.DE и AVAX-USD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок V21A.DE и AVAX-USD

Максимальная просадка V21A.DE за все время составила -92.19%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V21A.DE и AVAX-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

V21A.DEAVAX-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.19%

-93.88%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.75%

-76.48%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.24%

-93.21%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.89%

-69.38%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.39%

53.30%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности V21A.DE и AVAX-USD

21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 16.64% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V21A.DEAVAX-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

16.25%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.22%

62.70%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.45%

71.12%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.22%

87.46%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.22%

98.07%

-5.85%