Сравнение V21A.DE с AVAX-USD
V21A.DE (21Shares Avalanche Staking ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while AVAX-USD (Avalanche) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, V21A.DE returned -23.72%/yr vs -22.34%/yr for AVAX-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V21A.DE и AVAX-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V21A.DE торгуется в EUR, в то время как AVAX-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVAX-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V21A.DE показывает доходность -45.36%, а AVAX-USD немного выше – -44.98%.
V21A.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -45.36%
- 1 год
- -70.59%
- 3 года*
- -23.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -50.79%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- -22.34%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V21A.DE и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V21A.DE 21Shares Avalanche Staking ETP | -45.36% | -70.28% | -9.12% | 264.15% | -88.16% |
AVAX-USD Avalanche | -44.98% | -69.58% | -5.47% | 258.56% | -87.84% |
Correlation
The correlation between V21A.DE and AVAX-USD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between V21A.DE and AVAX-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V21A.DE vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
V21A.DE
AVAX-USD
Сравнение V21A.DE c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V21A.DE | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.19 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V21A.DE и AVAX-USD
Максимальная просадка V21A.DE за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V21A.DE и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V21A.DE | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -95.74% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.37% | -82.80% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -90.80% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.64% | -95.22% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.27% | -70.10% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.54% | 46.53% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности V21A.DE и AVAX-USD
Текущая волатильность для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) составляет 12.54%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что V21A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V21A.DE | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 17.34% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 46.16% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.90% | 64.56% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.08% | 82.69% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.08% | 96.13% | -6.05% |
Часто задаваемые вопросы
V21A.DE and AVAX-USD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V21A.DE и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор