Сравнение UXRP с XBNB
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and XBNB (Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds - UXRP tracks the Bloomberg XRP Index while XBNB tracks the Binance Coin (BNB). Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 1.89%/yr for XBNB.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и XBNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBNB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и XBNB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -43.99% |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | -22.52% |
Correlation
The correlation between UXRP and XBNB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. XBNB — Ранг доходности на риск
UXRP
XBNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UXRP c XBNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF (XBNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | XBNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и XBNB
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки XBNB в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и XBNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | XBNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -40.97% | -55.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -35.63% | -60.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -19.92% | -54.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и XBNB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | XBNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 85.86% | +60.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 85.86% | +60.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 85.86% | +60.02% |
Сравнение комиссий UXRP и XBNB
UXRP берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии XBNB в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и XBNB
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что больше доходности XBNB в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and XBNB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXRP is cheaper at 1.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXRP is cheaper with a 1.67% expense ratio, compared with 1.89% for XBNB.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.01% for XBNB.
UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while XBNB tracks Binance Coin (BNB). They also come from different issuers: ProShares and Teucrium. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 1.89% for XBNB.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и XBNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор