Сравнение UUUG с BNKU
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UUUG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -15.47%
- 1 месяц
- -44.54%
- 6 месяцев
- -81.08%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUG и BNKU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -78.58% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 22.90% |
Correlation
The correlation between UUUG and BNKU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUG vs. BNKU — Ранг доходности на риск
UUUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNKU
Сравнение UUUG c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUG | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUUG и BNKU
Максимальная просадка UUUG за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -61.21% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.74% | -3.89% | -84.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -17.06% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и BNKU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.16% | 58.70% | +122.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.16% | 72.33% | +108.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.16% | 72.33% | +108.83% |
Сравнение комиссий UUUG и BNKU
UUUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и BNKU
Ни UUUG, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UUUG and BNKU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
UUUG and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 0.95% for BNKU.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор