Сравнение UTL с MELI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unitil Corporation (UTL) и MercadoLibre, Inc. (MELI).
Доходность
Сравнение доходности UTL и MELI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTL и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTL Unitil Corporation | 10.13% | -7.43% | 6.33% | 5.63% | 15.04% | 7.31% | -25.94% | 25.30% | 14.48% | 3.69% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -14.66% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Фундаментальные показатели
UTL:
$929.77M
MELI:
$87.15B
UTL:
$2.97
MELI:
$39.39
UTL:
17.82
MELI:
43.64
UTL:
2.93
MELI:
0.26
UTL:
1.67
MELI:
3.02
UTL:
1.53
MELI:
12.91
UTL:
$536.00M
MELI:
$28.89B
UTL:
$228.40M
MELI:
$12.86B
UTL:
$204.10M
MELI:
$4.02B
Доходность по периодам
С начала года, UTL показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -14.66%. За последние 10 лет акции UTL уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 5.43% против 30.50% соответственно.
UTL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 5.43%
MELI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -10.24%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 30.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTL vs. MELI — Ранг доходности на риск
UTL
MELI
Сравнение UTL c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unitil Corporation (UTL) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTL | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.26 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.31 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.68 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTL | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UTL и MELI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTL и MELI
Дивидендная доходность UTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTL Unitil Corporation | 3.45% | 3.72% | 3.14% | 3.08% | 3.04% | 3.31% | 3.39% | 2.39% | 2.88% | 3.16% | 3.13% | 3.90% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UTL и MELI
Максимальная просадка UTL за все время составила -48.37%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTL и MELI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTL | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.37% | -89.49% | +41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -38.80% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -68.64% | +40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -69.12% | +20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -34.23% | +23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -23.48% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 17.58% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTL и MELI
Текущая волатильность для Unitil Corporation (UTL) составляет 5.98%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что UTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTL | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 11.74% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 31.17% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 38.97% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 49.47% | -23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 48.61% | -21.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTL и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unitil Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTL и MELI
UTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Unitil Corporation сообщила о валовой прибыли в 94.60M при выручке в 161.50M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.78B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
UTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Unitil Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.50M при выручке в 161.50M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 889.00M при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
UTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Unitil Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 161.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.