Сравнение UTL с MNTK
UTL (Unitil Corporation) and MNTK (Montauk Renewables, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, UTL returned 2.73%/yr vs -28.71%/yr for MNTK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTL и MNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTL показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью -6.59%.
UTL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 5.78%
MNTK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -28.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTL и MNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTL Unitil Corporation | 11.50% | -7.43% | 6.33% | 5.63% | 15.04% | 15.89% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | -6.59% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -21.15% |
Correlation
The correlation between UTL and MNTK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
UTL:
$3.26
MNTK:
$0.02
UTL:
16.28
MNTK:
75.52
UTL:
2.67
MNTK:
0.61
UTL:
1.56
MNTK:
0.93
UTL:
$582.10M
MNTK:
$180.21M
UTL:
$338.90M
MNTK:
$51.29M
UTL:
$207.70M
MNTK:
$36.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTL vs. MNTK — Ранг доходности на риск
UTL
MNTK
Сравнение UTL c MNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unitil Corporation (UTL) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTL | MNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.56 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.90 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTL и MNTK
Максимальная просадка UTL за все время составила -48.37%, что меньше максимальной просадки MNTK в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTL и MNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTL | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.37% | -94.49% | +46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -58.67% | +44.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.84% | -89.61% | +63.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -94.49% | +66.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -92.32% | +82.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -57.66% | +46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 36.45% | -30.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTL и MNTK
Текущая волатильность для Unitil Corporation (UTL) составляет 6.88%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что UTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTL | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 17.07% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 50.27% | -35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 77.13% | -55.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 72.92% | -47.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 73.26% | -46.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTL и MNTK
Дивидендная доходность UTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTL Unitil Corporation | 3.49% | 3.72% | 3.14% | 3.08% | 3.04% | 3.31% | 3.39% | 2.39% | 2.88% | 3.16% | 3.13% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTL и MNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unitil Corporation и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTL и MNTK
UTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unitil Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 216.90M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unitil Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.90M при выручке в 216.90M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
UTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unitil Corporation сообщила о чистой прибыли в 33.20M при выручке в 216.90M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
UTL and MNTK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (17.07%) compared to UTL (6.88%). In terms of maximum drawdown, UTL dropped -48.37% vs MNTK's -94.49%.
UTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTL и MNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор