Сравнение UT8.DE с NVDA
UT8.DE (Uber Technologies Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — UT8.DE in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, UT8.DE returned 9.68%/yr vs 61.13%/yr for NVDA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UT8.DE и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UT8.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UT8.DE показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.30%.
UT8.DE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -8.21%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
NVDA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 12.30%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 64.85%
- 5 лет*
- 61.13%
- 10 лет*
- 64.59%
- Всё время*
- 35.11%
Сравнение доходности по годам UT8.DE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT8.DE Uber Technologies Inc | -8.21% | 19.88% | 3.01% | 143.73% | -38.10% | -12.32% | 58.36% | -27.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.30% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 40.06% |
Correlation
The correlation between UT8.DE and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UT8.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
UT8.DE
NVDA
Сравнение UT8.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies Inc (UT8.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UT8.DE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.03 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.05 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UT8.DE и NVDA
Максимальная просадка UT8.DE за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UT8.DE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UT8.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -82.83% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.82% | -19.76% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.82% | -41.46% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.52% | -60.91% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.60% | -11.73% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -31.81% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 9.89% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UT8.DE и NVDA
Uber Technologies Inc (UT8.DE) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что UT8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UT8.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 10.71% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 27.17% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 36.32% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 51.18% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.33% | 50.03% | -1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UT8.DE и NVDA
UT8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
UT8.DE Uber Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UT8.DE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UT8.DE and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UT8.DE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор