PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UT8.DE с UBER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UT8.DE с UBER

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uber Technologies Inc (UT8.DE) и Uber Technologies, Inc. (UBER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UT8.DE или UBER.

Корреляция

Корреляция между UT8.DE и UBER составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности UT8.DE и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies Inc (UT8.DE) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.31%
7.07%
UT8.DE
UBER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UT8.DE:

0.12

UBER:

0.36

Коэф-т Сортино

UT8.DE:

0.46

UBER:

0.86

Коэф-т Омега

UT8.DE:

1.06

UBER:

1.11

Коэф-т Кальмара

UT8.DE:

0.16

UBER:

0.49

Коэф-т Мартина

UT8.DE:

0.34

UBER:

0.95

Индекс Язвы

UT8.DE:

14.07%

UBER:

15.92%

Дневная вол-ть

UT8.DE:

41.40%

UBER:

39.84%

Макс. просадка

UT8.DE:

-47.49%

UBER:

-68.05%

Текущая просадка

UT8.DE:

-2.27%

UBER:

-8.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UT8.DE:

€160.18B

UBER:

$167.24B

EPS

UT8.DE:

€4.39

UBER:

$4.56

Цена/прибыль

UT8.DE:

17.26

UBER:

17.42

PEG коэффициент

UT8.DE:

47.28

UBER:

48.09

Общая выручка (12 мес.)

UT8.DE:

€32.02B

UBER:

$43.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

UT8.DE:

€12.60B

UBER:

$16.47B

EBITDA (12 мес.)

UT8.DE:

€3.76B

UBER:

$4.69B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UT8.DE показывает доходность 31.27%, а UBER немного выше – 31.66%.

UT8.DE

С начала года

31.27%

1 месяц

14.90%

6 месяцев

15.58%

1 год

3.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UBER

С начала года

31.66%

1 месяц

17.94%

6 месяцев

7.06%

1 год

1.29%

5 лет

14.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UT8.DE и UBER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UT8.DE
Ранг риск-скорректированной доходности UT8.DE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UT8.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UT8.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UT8.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UT8.DE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UT8.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг риск-скорректированной доходности UBER, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBER, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UT8.DE c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies Inc (UT8.DE) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UT8.DE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.070.03
Коэффициент Сортино UT8.DE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.400.34
Коэффициент Омега UT8.DE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.04
Коэффициент Кальмара UT8.DE, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.100.04
Коэффициент Мартина UT8.DE, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.190.08
UT8.DE
UBER

Показатель коэффициента Шарпа UT8.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа UBER равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UT8.DE и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.07
0.03
UT8.DE
UBER

Дивиденды

Сравнение дивидендов UT8.DE и UBER

Ни UT8.DE, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UT8.DE и UBER

Максимальная просадка UT8.DE за все время составила -47.49%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UT8.DE и UBER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.11%
-8.01%
UT8.DE
UBER

Волатильность

Сравнение волатильности UT8.DE и UBER

Uber Technologies Inc (UT8.DE) и Uber Technologies, Inc. (UBER) имеют волатильность 15.14% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.14%
15.22%
UT8.DE
UBER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UT8.DE и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies Inc и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UT8.DE значения в EUR, UBER значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab