Сравнение USIAX с PAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX).
USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIAX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.13% | 4.54% | 5.35% | 4.47% | -0.38% | -0.18% | 0.84% | 1.28% | -0.00% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 0.67%.
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIAX и PAIPX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.
Доходность на риск
USIAX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
USIAX
PAIPX
Сравнение USIAX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIAX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 3.53 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.85 | 17.49 | -12.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.99 | 8.11 | -5.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 23.60 | -18.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.29 | 95.25 | -49.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIAX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.53 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.91 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.70 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между USIAX и PAIPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PAIPX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PAIPX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 3.63% | 4.43% | 5.10% | 3.74% | 1.44% | 0.12% | 0.93% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PAIPX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIAX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -3.49% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -0.20% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.88% | -1.64% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PAIPX
UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIAX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.00% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.85% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 1.29% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 1.65% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 1.34% | +3.16% |