Сравнение USGG с CCUP
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. USGG is passively managed, while CCUP is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CCUP.
Доходность
Сравнение доходности USGG и CCUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -16.46%
- 1 месяц
- -50.31%
- 6 месяцев
- -54.22%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCUP
- 1 день
- -14.78%
- 1 месяц
- -47.07%
- 6 месяцев
- -65.95%
- С начала года
- -68.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и CCUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -57.10% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -71.11% |
Correlation
The correlation between USGG and CCUP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c CCUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGG и CCUP
Максимальная просадка USGG за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки CCUP в -94.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и CCUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -94.86% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -94.86% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.09% | -71.70% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и CCUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.96% | 194.57% | +23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.96% | 194.57% | +23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.96% | 194.57% | +23.39% |
Сравнение комиссий USGG и CCUP
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и CCUP
Ни USGG, ни CCUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and CCUP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
USGG and CCUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.50% for CCUP.
Подберите оптимальное распределение для USGG и CCUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор