Сравнение USGG с CCUP
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. USGG is passively managed, while CCUP is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CCUP.
Доходность
Сравнение доходности USGG и CCUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и CCUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 64.11% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -28.24% |
Correlation
The correlation between USGG and CCUP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c CCUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.47 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и CCUP
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки CCUP в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и CCUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -93.74% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -86.98% | +54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -69.18% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и CCUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.33% | 197.62% | +27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.33% | 197.62% | +27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 225.33% | 197.62% | +27.71% |
Сравнение комиссий USGG и CCUP
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и CCUP
Ни USGG, ни CCUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and CCUP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
USGG and CCUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.50% for CCUP.
Подберите оптимальное распределение для USGG и CCUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор