Сравнение USD=X с RPIDX
USD=X (USD Cash) is a currency, while RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 4.43%/yr for RPIDX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и RPIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
RPIDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и RPIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.51% | 9.74% | 9.92% | 4.72% | -0.76% | 6.21% | 2.71% | 6.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. RPIDX — Ранг доходности на риск
USD=X
RPIDX
Сравнение USD=X c RPIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.12 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и RPIDX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и RPIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -19.95% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -3.17% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -7.31% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.51% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и RPIDX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.70% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 2.57% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.34% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.83% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.79% | -4.79% |
Часто задаваемые вопросы
RPIDX has higher volatility (0.70%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs RPIDX's -19.95%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и RPIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор