Сравнение USD=X с CRDO
USD=X (USD Cash) is a currency, while CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock. Over the past 3 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 143.22%/yr for CRDO.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. CRDO — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDO
Сравнение USD=X c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и CRDO
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -62.04% | +62.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -53.59% | +53.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -61.05% | +61.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -19.37% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 22.17% | -22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и CRDO
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.17%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 28.17% | -28.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 65.17% | -65.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 85.84% | -85.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 81.47% | -81.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 81.47% | -81.47% |
Часто задаваемые вопросы
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs CRDO's -62.04%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор