Сравнение USAX с TSMG
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USAX is passively managed, while TSMG is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. USAX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности USAX и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAX и TSMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 63.62% |
Correlation
The correlation between USAX and TSMG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAX vs. TSMG — Ранг доходности на риск
USAX
TSMG
Сравнение USAX c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.76 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок USAX и TSMG
Максимальная просадка USAX за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -63.67% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -0.93% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -16.94% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 222.68% | 71.76% | +150.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.68% | 80.99% | +141.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.68% | 80.99% | +141.69% |
Сравнение комиссий USAX и TSMG
USAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и TSMG
USAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAX and TSMG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.00% for USAX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for USAX and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для USAX и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор