Сравнение USAR с MKA.L
USAR (USA Rare Earth, Inc) and MKA.L (Mkango Resources Ltd) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, USAR returned 66.09% vs 156.83% for MKA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAR и MKA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USAR торгуется в USD, в то время как MKA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 84.79%, что значительно выше, чем у MKA.L с доходностью -8.16%.
USAR
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKA.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- 156.83%
- 3 года*
- 60.60%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и MKA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 84.79% | 16.32% |
MKA.L Mkango Resources Ltd | -8.16% | 380.93% |
Correlation
The correlation between USAR and MKA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
USAR:
-$4.85
MKA.L:
-$0.04
USAR:
5.90
MKA.L:
3.72K
USAR:
$319.83M
MKA.L:
$50.78K
USAR:
$253.66M
MKA.L:
-$544.15K
USAR:
-$324.99M
MKA.L:
-$17.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. MKA.L — Ранг доходности на риск
USAR
MKA.L
Сравнение USAR c MKA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | MKA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.00 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 6.16 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и MKA.L
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки MKA.L в -89.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и MKA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | MKA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -89.22% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -51.55% | -17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.15% | -37.46% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -45.43% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 25.19% | +17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и MKA.L
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 35.87% по сравнению с Mkango Resources Ltd (MKA.L) с волатильностью 22.41%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | MKA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.87% | 22.41% | +13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.93% | 48.66% | +32.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.13% | 94.99% | +28.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.43% | 77.90% | +80.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.43% | 96.82% | +61.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и MKA.L
Ни USAR, ни MKA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и MKA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Mkango Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and MKA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USAR и MKA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор