Сравнение URSP с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
URSP и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URSP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 25 авг. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности URSP и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.01% | 7.20% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
URSP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSP и TERG
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение URSP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 13.84 | -13.72 |
Корреляция
Корреляция между URSP и TERG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и TERG
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.68% | 0.38% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URSP и TERG
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -39.32% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -22.98% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -9.92% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 124.92% | -100.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 124.92% | -100.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 124.92% | -100.88% |