Сравнение URSP с TERG
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URSP is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности URSP и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
URSP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 23.17% | 4.36% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between URSP and TERG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение URSP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и TERG
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -58.90% | +43.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -58.90% | +58.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -16.56% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 154.92% | -131.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 154.92% | -131.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 154.92% | -131.45% |
Сравнение комиссий URSP и TERG
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и TERG
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.91% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and TERG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
URSP has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для URSP и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор