Сравнение URSP с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
URSP и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URSP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 25 авг. 2025 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URSP и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | -0.70% | 1.57% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 12.06% |
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
URSP
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSP и QLD
И URSP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URSP vs. QLD — Ранг доходности на риск
URSP
QLD
Сравнение URSP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между URSP и QLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и QLD
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.69% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок URSP и QLD
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -83.13% | +67.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -18.15% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -18.30% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и QLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 44.97% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 44.76% | -20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 44.47% | -20.36% |