Сравнение URSP с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
URSP и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URSP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 25 авг. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URSP и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSP и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.01% | 1.57% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
URSP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSP и NRGU
И URSP, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URSP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
URSP
NRGU
Сравнение URSP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между URSP и NRGU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и NRGU
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.68% | 0.38% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URSP и NRGU
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -57.50% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -17.40% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -25.38% | +22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и NRGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 88.18% | -64.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 87.12% | -63.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 87.12% | -63.08% |