PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSP с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSP с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

URSP и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URSP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 25 авг. 2025 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URSP и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSP и NOBL

2026 (YTD)2025
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF		0.01%1.57%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.

URSP

1 день
0.71%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с URSP:
URSP с QQQURSP с RSPURSP с SSOURSP с XDSQURSP с TSMGURSP с BRKWURSP с MUU
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий URSP и NOBL

URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

URSP vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSP
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URSP vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSPNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.64

-0.53

Корреляция

Корреляция между URSP и NOBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и NOBL

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF		0.68%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок URSP и NOBL

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

URSPNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-35.43%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-7.07%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.45%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и NOBL

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSPNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

15.24%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

14.39%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

16.59%

+7.45%