Сравнение URSP с NOBL
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URSP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности URSP и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам URSP и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 4.61% | -0.03% |
Correlation
The correlation between URSP and NOBL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. NOBL — Ранг доходности на риск
URSP
NOBL
Сравнение URSP c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.65 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и NOBL
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -35.43% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.99% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.48% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и NOBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 11.37% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 14.39% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 16.60% | +6.84% |
Сравнение комиссий URSP и NOBL
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и NOBL
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NOBL в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.10% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and NOBL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.58% for URSP.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.35% for NOBL.
Подберите оптимальное распределение для URSP и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор