Сравнение URSP с COIG
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URSP is passively managed, while COIG is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности URSP и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.94%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -55.21% |
Correlation
The correlation between URSP and COIG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. COIG — Ранг доходности на риск
URSP
COIG
Сравнение URSP c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.40 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и COIG
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -92.06% | +76.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -91.44% | +91.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -51.83% | +48.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 138.95% | -115.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 146.21% | -122.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 146.21% | -122.77% |
Сравнение комиссий URSP и COIG
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и COIG
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and COIG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
URSP has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для URSP и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор