Сравнение URSP с ARMG
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URSP is passively managed, while ARMG is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности URSP и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 567.54%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 567.54%
- 6 месяцев
- 539.79%
- 1 год
- 167.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 567.54% | -46.25% |
Correlation
The correlation between URSP and ARMG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. ARMG — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение URSP c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и ARMG
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -80.28% | +64.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -39.11% | +38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -51.69% | +48.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 71.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 117.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 141.38% | -117.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 143.56% | -119.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 143.56% | -119.88% |
Сравнение комиссий URSP и ARMG
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и ARMG
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности ARMG в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.73% | 4.86% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and ARMG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
URSP has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.73% for ARMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для URSP и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор