Сравнение URGN с MGIC
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and MGIC (Magic Software Enterprises Ltd) are both stocks. URGN operates in Biotechnology (Healthcare), while MGIC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, URGN returned 8.95%/yr vs 5.15%/yr for MGIC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и MGIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URGN показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у MGIC с доходностью -32.50%.
URGN
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 460.98%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
MGIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -32.50%
- 6 месяцев
- -30.72%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам URGN и MGIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 17.85% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 166.17% |
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | -32.50% | 123.97% | 29.28% | -36.46% | -21.27% | 37.01% | 63.06% | 32.73% | -5.91% | 12.13% |
Correlation
The correlation between URGN and MGIC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.39B
MGIC:
$853.34M
URGN:
-$2.73
MGIC:
$0.82
URGN:
9.59
MGIC:
1.41
URGN:
$140.49M
MGIC:
$603.22M
URGN:
$126.24M
MGIC:
$169.17M
URGN:
-$117.04M
MGIC:
$86.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. MGIC — Ранг доходности на риск
URGN
MGIC
Сравнение URGN c MGIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Magic Software Enterprises Ltd (MGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URGN | MGIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.10 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.01 | 0.23 | +10.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.86 | 0.41 | +22.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URGN | MGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | 0.20 | +4.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок URGN и MGIC
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, примерно равная максимальной просадке MGIC в -97.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и MGIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | MGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -97.62% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -37.32% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -39.55% | -43.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -63.94% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -37.21% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.54% | -57.98% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 21.19% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и MGIC
UroGen Pharma Ltd. (URGN) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что URGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | MGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 0.00% | +20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 35.56% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.86% | 43.40% | +54.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.54% | 38.05% | +53.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.55% | 35.26% | +44.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и MGIC
URGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | 2.57% | 3.01% | 3.66% | 6.47% | 3.16% | 2.12% | 1.63% | 3.13% | 3.74% | 2.57% | 2.62% | 3.18% |
URGN UroGen Pharma Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и MGIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и Magic Software Enterprises Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URGN и MGIC
URGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.82M при выручке в 50.96M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.
MGIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 44.21M при выручке в 161.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
URGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.26M при выручке в 50.96M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
MGIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 17.12M при выручке в 161.66M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
URGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 50.96M, что соответствует чистой рентабельности -46.3%.
MGIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.86M при выручке в 161.66M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
URGN and MGIC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (20.42%) compared to MGIC (0.00%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs MGIC's -97.62%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и MGIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор