- ISIN
- IL0010823123
- CUSIP
- 559166103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 28 авг. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $853.34M
- Enterprise Value
- $880.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.82
- Коэффициент P/E
- 21.31
- Коэффициент PEG
- 1.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $603.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $169.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $86.68M
- Годовой диапазон
- $15.02 - $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGIC
Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) снизился на 32.5% с начала года. По цене $17 за акцию MGIC торгуется на 37.9% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,285.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) показал доход в -32.50% с начала года и 8.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGIC составила 13.11%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Magic Software Enterprises Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -32.50%
- 6 месяцев
- -30.72%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MGIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +138.6%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -38.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении MGIC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 июл. 2006 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший день был 19 июн. 2000 г. с доходностью -25.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.23% | -32.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -32.50% | ||||||
| 2025 | 5.40% | -3.00% | 5.61% | 9.27% | 14.38% | 20.78% | 8.32% | -1.98% | 0.54% | 2.79% | 11.61% | 12.20% | 123.97% |
| 2024 | 3.10% | 11.81% | 2.51% | 3.14% | -9.99% | -7.51% | 11.94% | 0.65% | 8.94% | -5.16% | 12.22% | -2.46% | 29.28% |
| 2023 | 1.48% | -15.44% | -0.87% | 0.59% | -11.04% | 11.48% | -5.64% | -5.26% | -2.42% | -11.25% | -8.48% | 5.67% | -36.46% |
| 2022 | -8.07% | -6.91% | -2.66% | 0.23% | -0.29% | 3.19% | 10.58% | -12.27% | -8.25% | 0.77% | 10.33% | -7.38% | -21.27% |
| 2021 | 3.32% | -3.46% | -1.32% | 7.76% | 0.31% | -1.28% | 7.58% | 19.11% | -2.72% | 8.90% | -1.29% | -2.65% | 37.01% |
Метрики бенчмарка
Magic Software Enterprises Ltd has an annualized alpha of 19.39%, beta of 0.70, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 1991.
- This stock captured 133.27% of S&P 500 Index gains and 131.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.39%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 133.27%
- Участие в снижении
- 131.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGIC имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.98 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 13.78 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magic Software Enterprises Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.77 | $0.44 | $0.63 | $0.51 | $0.44 | $0.26 | $0.31 | $0.29 | $0.22 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.57% | 3.01% | 3.66% | 6.47% | 3.16% | 2.12% | 1.63% | 3.13% | 3.74% | 2.57% | 2.62% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magic Software Enterprises Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.15 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Magic Software Enterprises Ltd дивидендная доходность составляет 2.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Magic Software Enterprises Ltd коэффициент выплат составляет 69.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Magic Software Enterprises Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magic Software Enterprises Ltd показал максимальную просадку в 97.62%, зарегистрированную 1 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4498 торговых сессий.
Текущая просадка Magic Software Enterprises Ltd составляет 37.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -97.62%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 17y 10mo | 20y 6moфевр. 2000 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -90.43%окт. 1998 г. | 5y 7mo | 10mo 15d | 6y 5moмарт 1993 г. - авг. 1999 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -63.94%нояб. 2023 г. | 1y 12mo | 1y 7mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.32%февр. 2026 г. | 1mo 5d | — | 4mo 23dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -34.97%дек. 1991 г. | 1mo 12d | 9mo 9d | 10mo 21dокт. 1991 г. - сент. 1992 г. |
Показатели просадок
| MGIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -56.78% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -9.10% | -28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.55% | -18.90% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -25.43% | -38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.94% | -33.92% | -30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.21% | -0.33% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.98% | -10.72% | -47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 1.97% | +19.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magic Software Enterprises Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magic Software Enterprises Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGIC в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у MGIC коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGIC по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у MGIC коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у MGIC коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у MGIC коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MGIC
Добавьте Magic Software Enterprises Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGIC