Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $853.34M
- Enterprise Value
- $880.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.82
- Коэффициент P/E
- 21.31
- Коэффициент PEG
- 1.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $603.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $169.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $86.68M
- Годовой диапазон
- $11.98 - $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic Software Enterprises Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) показал доход в -32.50% с начала года и 40.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGIC составила 13.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Magic Software Enterprises Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -32.50%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 13.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +138.6%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -38.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении MGIC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 июл. 2006 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший день был 19 июн. 2000 г. с доходностью -25.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.23% | -32.35% | 0.00% | -32.50% | |||||||||
| 2025 | 5.40% | -3.00% | 5.61% | 9.27% | 14.38% | 20.78% | 8.32% | -1.98% | 0.54% | 2.79% | 11.61% | 12.20% | 123.97% |
| 2024 | 3.10% | 11.81% | 2.51% | 3.14% | -9.99% | -7.51% | 11.94% | 0.65% | 8.94% | -5.16% | 12.22% | -2.46% | 29.28% |
| 2023 | 1.48% | -15.44% | -0.87% | 0.59% | -11.04% | 11.48% | -5.64% | -5.26% | -2.42% | -11.25% | -8.48% | 5.67% | -36.46% |
| 2022 | -8.07% | -6.91% | -2.66% | 0.23% | -0.29% | 3.19% | 10.58% | -12.27% | -8.25% | 0.77% | 10.33% | -7.38% | -21.27% |
| 2021 | 3.32% | -3.46% | -1.32% | 7.76% | 0.31% | -1.28% | 7.58% | 19.11% | -2.72% | 8.90% | -1.29% | -2.65% | 37.01% |
Метрики бенчмарка
Magic Software Enterprises Ltd: годовая альфа составляет 19.85%, бета — 0.70, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 03.09.1991.
- Эта акция участвовал в 136.24% роста S&P 500 Index и в 131.69% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.85%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 136.24%
- Участие в снижении
- 131.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGIC имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.61 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGIC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magic Software Enterprises Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.44 | $0.63 | $0.51 | $0.44 | $0.26 | $0.31 | $0.29 | $0.22 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.45% | 3.01% | 3.66% | 6.47% | 3.16% | 2.12% | 1.63% | 3.13% | 3.74% | 2.57% | 2.62% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magic Software Enterprises Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.15 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Magic Software Enterprises Ltd дивидендная доходность составляет 4.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Magic Software Enterprises Ltd коэффициент выплат составляет 69.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Magic Software Enterprises Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magic Software Enterprises Ltd показал максимальную просадку в 97.62%, зарегистрированную 1 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4498 торговых сессий.
Текущая просадка Magic Software Enterprises Ltd составляет 37.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.62% | 18 февр. 2000 г. | 656 | 1 окт. 2002 г. | 4498 | 13 авг. 2020 г. | 5154 |
| -90.43% | 17 мар. 1993 г. | 1410 | 13 окт. 1998 г. | 217 | 24 авг. 1999 г. | 1627 |
| -63.94% | 15 нояб. 2021 г. | 502 | 13 нояб. 2023 г. | 412 | 9 июл. 2025 г. | 914 |
| -37.32% | 13 янв. 2026 г. | 24 | 17 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -34.97% | 23 окт. 1991 г. | 30 | 4 дек. 1991 г. | 192 | 8 сент. 1992 г. | 222 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magic Software Enterprises Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magic Software Enterprises Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGIC в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у MGIC коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGIC по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у MGIC коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у MGIC коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у MGIC коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |