Сравнение UPWK с ASAN
UPWK (Upwork Inc.) and ASAN (Asana, Inc.) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while ASAN operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UPWK returned -30.02%/yr vs -30.77%/yr for ASAN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и ASAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPWK показывает доходность -57.16%, что значительно ниже, чем у ASAN с доходностью -46.10%.
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
ASAN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 19.19%
- С начала года
- -46.10%
- 6 месяцев
- -48.50%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- -30.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPWK и ASAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 101.52% |
ASAN Asana, Inc. | -46.10% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 9.44% |
Correlation
The correlation between UPWK and ASAN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between UPWK and ASAN shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPWK:
$1.15B
ASAN:
$1.76B
UPWK:
$0.79
ASAN:
-$0.69
UPWK:
1.98
ASAN:
2.17
UPWK:
2.02
ASAN:
12.85
UPWK:
$595.10M
ASAN:
$808.63M
UPWK:
$612.97M
ASAN:
$715.69M
UPWK:
$152.42M
ASAN:
-$138.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. ASAN — Ранг доходности на риск
UPWK
ASAN
Сравнение UPWK c ASAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPWK | ASAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.72 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.35 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPWK и ASAN
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что меньше максимальной просадки ASAN в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и ASAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -96.17% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.46% | -64.43% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.46% | -80.16% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.48% | -96.17% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.01% | -94.82% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.45% | -70.63% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 34.63% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и ASAN
Текущая волатильность для Upwork Inc. (UPWK) составляет 14.92%, в то время как у Asana, Inc. (ASAN) волатильность равна 27.13%. Это указывает на то, что UPWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 27.13% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 48.20% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.92% | 59.08% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.38% | 79.16% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.76% | 77.00% | -12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и ASAN
Ни UPWK, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и ASAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and ASAN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (27.13%) compared to UPWK (14.92%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs ASAN's -96.17%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и ASAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор