Сравнение UPLT с WXET
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- -22.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPLT и WXET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -44.75% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 17.24% |
Correlation
The correlation between UPLT and WXET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. WXET — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WXET
Сравнение UPLT c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и WXET
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, примерно равная максимальной просадке WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -48.31% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -20.90% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -30.74% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и WXET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.82% | 50.06% | +29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 49.10% | +30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.82% | 49.10% | +30.72% |
Сравнение комиссий UPLT и WXET
И UPLT, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и WXET
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WXET в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and WXET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPLT and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.28% for UPLT.
They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор