Сравнение UPLT с SQQQ
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UPLT is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). UPLT is actively managed, while SQQQ is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -17.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- -51.09%
- 3 года*
- -49.80%
- 5 лет*
- -45.39%
- 10 лет*
- -54.92%
Сравнение доходности по годам UPLT и SQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -46.39% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -23.61% |
Correlation
The correlation between UPLT and SQQQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SQQQ
Сравнение UPLT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и SQQQ
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -100.00% | +50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -100.00% | +51.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -92.76% | +65.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и SQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 56.08% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.27% | 67.92% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.27% | 66.58% | +12.69% |
Сравнение комиссий UPLT и SQQQ
И UPLT, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и SQQQ
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.34% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and SQQQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPLT and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.29% for UPLT.
UPLT is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор