Сравнение UNWPX с FSAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).
UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности UNWPX и FSAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNWPX и FSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | -41.34% | 136.32% | 2.07% | -16.18% | -32.95% | -13.88% | 70.83% | 22.59% | -31.49% | -3.82% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 9.10% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям FSAGX по среднегодовой доходности: 1.70% против 14.83% соответственно.
UNWPX
- 1 день
- -37.54%
- 1 месяц
- -53.72%
- С начала года
- -41.34%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -6.38%
- 10 лет*
- 1.70%
FSAGX
- 1 день
- 7.16%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 97.87%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNWPX и FSAGX
UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.
Доходность на риск
UNWPX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск
UNWPX
FSAGX
Сравнение UNWPX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNWPX | FSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.28 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.50 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.32 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 12.32 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNWPX | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.28 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.64 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.23 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UNWPX и FSAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNWPX и FSAGX
Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FSAGX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 10.15% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 1.99% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UNWPX и FSAGX
Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и FSAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNWPX | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -77.21% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.72% | -29.85% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.16% | -45.94% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -50.57% | -18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.94% | -20.11% | -46.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -33.41% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 8.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNWPX и FSAGX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNWPX | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.77% | 17.46% | +30.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 35.68% | +21.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.52% | 43.20% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 32.90% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 33.13% | -0.84% |