Сравнение TWO с CIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Chimera Investment Corporation (CIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или CIM.
Корреляция
Корреляция между TWO и CIM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и CIM
Основные характеристики
TWO:
-0.06
CIM:
0.16
TWO:
0.07
CIM:
0.47
TWO:
1.01
CIM:
1.06
TWO:
-0.02
CIM:
0.08
TWO:
-0.18
CIM:
0.50
TWO:
7.85%
CIM:
11.23%
TWO:
22.61%
CIM:
34.83%
TWO:
-84.71%
CIM:
-89.69%
TWO:
-65.54%
CIM:
-62.64%
Фундаментальные показатели
TWO:
$1.21B
CIM:
$1.15B
TWO:
-$4.80
CIM:
$3.38
TWO:
3.59
CIM:
-28.14
TWO:
$103.45M
CIM:
$513.61M
TWO:
$27.82M
CIM:
$398.54M
TWO:
$335.32M
CIM:
$567.79M
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у CIM с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -5.36% против -0.15% соответственно.
TWO
2.14%
1.20%
-11.43%
0.35%
-18.47%
-5.36%
CIM
1.57%
-3.39%
-4.36%
6.31%
-16.54%
-0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWO и CIM
TWO
CIM
Сравнение TWO c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и CIM
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности CIM в 9.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 15.48% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% |
CIM Chimera Investment Corporation | 9.99% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и CIM
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и CIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и CIM
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 7.00%, в то время как у Chimera Investment Corporation (CIM) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности