Сравнение TWO с CIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Chimera Investment Corporation (CIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или CIM.
Корреляция
Корреляция между TWO и CIM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и CIM
Основные характеристики
TWO:
0.93
CIM:
0.27
TWO:
1.35
CIM:
0.61
TWO:
1.17
CIM:
1.08
TWO:
0.29
CIM:
0.13
TWO:
2.73
CIM:
1.23
TWO:
7.41%
CIM:
7.71%
TWO:
21.53%
CIM:
34.65%
TWO:
-84.71%
CIM:
-89.69%
TWO:
-60.33%
CIM:
-62.77%
Фундаментальные показатели
TWO:
$1.34B
CIM:
$1.22B
TWO:
$2.37
CIM:
$3.33
TWO:
5.46
CIM:
4.53
TWO:
3.59
CIM:
-28.14
TWO:
$103.45M
CIM:
$513.61M
TWO:
$6.02M
CIM:
$398.54M
TWO:
$335.32M
CIM:
$567.79M
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у CIM с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -4.04% против -0.16% соответственно.
TWO
17.60%
18.08%
6.51%
23.10%
-16.35%
-4.04%
CIM
1.21%
1.21%
0.72%
24.00%
-17.63%
-0.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWO и CIM
TWO
CIM
Сравнение TWO c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и CIM
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности CIM в 10.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 13.44% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% |
CIM Chimera Investment Corporation | 10.02% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и CIM
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и CIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и CIM
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 8.12%, в то время как у Chimera Investment Corporation (CIM) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности