Сравнение TWO с CIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Chimera Investment Corporation (CIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или CIM.
Корреляция
Корреляция между TWO и CIM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и CIM
Основные характеристики
TWO:
0.36
CIM:
0.19
TWO:
0.63
CIM:
0.52
TWO:
1.08
CIM:
1.07
TWO:
0.12
CIM:
0.10
TWO:
1.01
CIM:
0.65
TWO:
8.40%
CIM:
10.55%
TWO:
23.61%
CIM:
35.84%
TWO:
-84.71%
CIM:
-89.69%
TWO:
-66.32%
CIM:
-69.20%
Фундаментальные показатели
TWO:
$1.14B
CIM:
$921.71M
TWO:
$2.37
CIM:
$1.10
TWO:
4.63
CIM:
10.35
TWO:
3.59
CIM:
-28.14
TWO:
1.83
CIM:
3.32
TWO:
0.75
CIM:
0.36
TWO:
$189.08M
CIM:
$559.34M
TWO:
-$209.54M
CIM:
$473.18M
TWO:
$130.90M
CIM:
$414.13M
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у CIM с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -6.20% против -2.15% соответственно.
TWO
-0.16%
-18.04%
-10.18%
6.21%
3.41%
-6.20%
CIM
-16.28%
-14.26%
-25.12%
5.01%
-2.00%
-2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWO и CIM
TWO
CIM
Сравнение TWO c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и CIM
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности CIM в 12.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 16.41% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% |
CIM Chimera Investment Corporation | 12.82% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и CIM
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и CIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и CIM
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 12.14%, в то время как у Chimera Investment Corporation (CIM) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности