Сравнение UNHW с PYPG
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 33.20%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.77%.
UNHW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 33.62%
- С начала года
- 33.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 73.22%
- 6 месяцев
- -19.05%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 33.20% | 1.54% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.77% | -14.78% |
Correlation
The correlation between UNHW and PYPG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. PYPG — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение UNHW c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и PYPG
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -79.52% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -61.90% | +60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -41.38% | +31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.02% | 85.36% | -38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 83.15% | -36.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.02% | 83.15% | -36.13% |
Сравнение комиссий UNHW и PYPG
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и PYPG
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.63%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.63% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and PYPG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 19.63%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор