PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNHW с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNHW с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UNHW is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности UNHW и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNHW показывает доходность 22.06%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHW и DLLL

2026 (YTD)2025
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%-12.75%

Correlation

The correlation between UNHW and DLLL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов UNHW и DLLL

Секторы
UNHW
DLLL

Здравоохранение

33.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

UNHW
33.4%
DLLL

-

Сырьевые материалы

UNHW

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

UNHW

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

UNHW

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

UNHW

-

DLLL

-

Энергетика

UNHW

-

DLLL

-

Финансовые услуги

UNHW

-

DLLL

-

Промышленность

UNHW

-

DLLL

-

Недвижимость

UNHW

-

DLLL

-

Технологии

UNHW

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

UNHW

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

UNHW vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNHW
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNHW c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UNHW vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNHWDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

3.14

-2.34

Просадки

Сравнение просадок UNHW и DLLL

Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHWDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-68.58%

+36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-57.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-18.77%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-25.89%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

27.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UNHW и DLLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHWDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

69.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

102.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

129.16%

-78.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

130.36%

-80.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

130.36%

-80.04%

Сравнение комиссий UNHW и DLLL

UNHW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHW и DLLL

Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%

Часто задаваемые вопросы

UNHW and DLLL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 1.50% for DLLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHW и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор