Сравнение UNHW с DLLL
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UNHW is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 31.46%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 31.46% | 1.54% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -15.69% |
Correlation
The correlation between UNHW and DLLL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов UNHW и DLLL
Секторы
UNHW
DLLL
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
UNHW
DLLL
-
Сырьевые материалы
UNHW
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
UNHW
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
UNHW
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
UNHW
-
DLLL
-
Энергетика
UNHW
-
DLLL
-
Финансовые услуги
UNHW
-
DLLL
-
Промышленность
UNHW
-
DLLL
-
Недвижимость
UNHW
-
DLLL
-
Технологии
UNHW
-
DLLL
Коммунальные услуги
UNHW
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. DLLL — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение UNHW c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и DLLL
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -68.58% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -34.75% | +32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -25.70% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.15% | 136.53% | -89.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 131.16% | -84.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.15% | 131.16% | -84.01% |
Сравнение комиссий UNHW и DLLL
UNHW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и DLLL
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and DLLL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор