Сравнение UNHW с AMDG
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 27.05%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.
UNHW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 27.05%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- 15.85%
- С начала года
- 329.09%
- 6 месяцев
- 325.72%
- 1 год
- 826.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 27.05% | 1.54% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 329.09% | -2.83% |
Correlation
The correlation between UNHW and AMDG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. AMDG — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение UNHW c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и AMDG
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -63.32% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -12.62% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -25.39% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.61% | 134.55% | -85.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 132.44% | -83.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 132.44% | -83.83% |
Сравнение комиссий UNHW и AMDG
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и AMDG
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности AMDG в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.61% | 11.21% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 18.13% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and AMDG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 2.61% for AMDG.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор