Сравнение UNHW с AMDG
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.
UNHW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 134.89%
- С начала года
- 391.03%
- 6 месяцев
- 367.32%
- 1 год
- 1,172.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 15.08% | -3.02% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 391.03% | -4.83% |
Correlation
The correlation between UNHW and AMDG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. AMDG — Ранг доходности на риск
UNHW
AMDG
Сравнение UNHW c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHW | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.36 | -2.86 |
Просадки
Сравнение просадок UNHW и AMDG
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -63.04% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | 0.00% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -25.70% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 129.64% | -79.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.81% | 130.26% | -80.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.81% | 130.26% | -80.45% |
Сравнение комиссий UNHW и AMDG
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и AMDG
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%, что больше доходности AMDG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.28% | 11.21% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 17.33% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and AMDG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 2.28% for AMDG.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор