Сравнение UNHU с KORU
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. UNHU is actively managed, while KORU is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам UNHU и KORU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 11.13% |
Correlation
The correlation between UNHU and KORU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. KORU — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORU
Сравнение UNHU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и KORU
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -95.79% | +84.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -70.51% | +66.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -57.39% | +54.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 70.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 147.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 151.62% | -89.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 94.03% | -31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 84.35% | -21.98% |
Сравнение комиссий UNHU и KORU
UNHU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и KORU
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and KORU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
UNHU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.42% for KORU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 1.32% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор