Сравнение UNHU с DLLL
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UNHU is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UNHU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 342.30% |
Correlation
The correlation between UNHU and DLLL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
UNHU
DLLL
Сравнение UNHU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | 3.14 | +54.62 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и DLLL
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -68.58% | +56.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -18.77% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -25.89% | +22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 129.16% | -59.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 130.36% | -60.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 130.36% | -60.75% |
Сравнение комиссий UNHU и DLLL
UNHU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и DLLL
Ни UNHU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNHU and DLLL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
UNHU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор